关于富恩德仙多山基金1期基金合同

变更公告(202101)

尊敬的投资者:

富恩德(北京)资产管理有限公司(以下简称“我公司”)在招商证券股份有限公司托管的富恩德仙多山基金1期(以下简称“该基金”)自成立以来,一直坚持规范运作,稳健运营。为更好地为该基金投资者提供投资理财服务,我公司拟根据《富恩德仙多山基金1期基金合同》的约定对该基金相关条款进行变更。

《富恩德仙多山基金1期基金合同》条款具体修改如下:

一、富恩德仙多山基金1期基金合同修改对照明细表

序号1

十六、基金的费用与税收

原条款:

1、托管费

基金的年托管费率为0.035%。计算方法如下:

H=E×0.035%÷N

H:每日应计提的托管费

E:前一日的基金资产净值

N:当年天数

本基金的托管费每日计提,按季支付给基金托管人。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在下季初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

2、运营服务费

本基金份额注册登记、基金估值等运营服务费用,年费率为0.035%。

计算方法如下:

H=E×0.035%÷当年天数

H为每日应计提的运营服务费

E为前一日基金资产净值

本基金的运营服务费每日计提,按季支付给运营服务机构。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在下季初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

现条款:

1、托管费

基金的年托管费率为M%。计算方法如下:

H=E×M%÷N

H:每日应计提的托管费

E:前一日的基金资产净值

N:当年天数

当E小于等于1亿元,M为0.05;

当E大于1亿元且小于等于10亿元,M为0.035;

当E大于10亿元且小于等于20亿元,M为0.025;

当E大于20亿元且小于等于40亿元,M为0.02;

当E大于40亿元,M为0.015;

本基金的托管费每日计提,按季支付给基金托管人。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在下季初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

2、运营服务费

本基金份额注册登记、基金估值等运营服务费用,年费率为M%。

计算方法如下:

H=E×M%÷当年天数

H为每日应计提的运营服务费

E为前一日基金资产净值

当E小于等于1亿元,M为0.05;

当E大于1亿元且小于等于10亿元,M为0.035;

当E大于10亿元且小于等于20亿元,M为0.025;

当E大于20亿元且小于等于40亿元,M为0.02;

当E大于40亿元,M为0.015;

本基金的运营服务费每日计提,按季支付给运营服务机构。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在下季初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

二、变更流程

我公司将按照基金合同的约定于2021年5月13日起通过公告向基金份额持有人披露基金合同变更事宜。对此次该基金合同部分条款变更持反对意见的投资人可于2021年5月16日前通过邮件(我公司邮箱service@fundbj.com)表示异议,如本基金份额持有人不认可该调整事项,应在本基金的开放日2021年5月17前提出赎回申请,如本基金份额持有人未在本开放日申请赎回基金份额则视为同意对该调整事项。我公司在合同变更生效后按监管规定及时向监管机构报备。

 

 

富恩德(北京)资产管理有限公司

2021513


2021年05月13日

关于富恩德仙多山基金 1-A巨额赎回公告
《【富恩德长阳一号私募证券投资基金】私募基金合同》变更公告

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关于富恩德仙多山基金1期基金合同变更公告(202101)

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